上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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號碼 |
院校標題 |
備注欄 |
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1 |
鄭州市松江區醫藥服務局（本級） |
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2 |
杭州市松江區醫治安全事務管理機構 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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年收入 |
結余 |
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項目流程 |
預算數 |
產品 |
結算的時候數 |
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一、普通公開項目預算財政性付款使收入 |
5,421.25 |
一、大部分公共精準服務精準服務開支 |
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二、中央政府性私募基金費用預算財政性撥付收錄 |
22.22 |
二、外交活動經費支出 |
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三、國有企業資源經驗決算民政捐款年收入 |
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三、防御性支出 |
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四、上級部門政府補貼年收入 |
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四、服務性穩定經費支出 |
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五、人事盈利 |
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五、育兒教育收入支出 |
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六、經驗營收 |
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六、生物學工藝性支出 |
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七、附帶行業上交收入來源 |
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七、和文化自助游體育用品與傳媒業支出費用 |
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八、任何薪資 |
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八、社會生活保護和就業率撥出 |
88.36 |
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九、干凈衛生衛生經費支出 |
4,976.89 |
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十、環境環境支出費用 |
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11、城市特別其他支出 |
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12、畜牧業水教育支出 |
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第十三、城市交通運載總支出 |
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十四、物資勘測工業品資料等開支 |
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十四、貼心服務業大頭貼心服務業大頭等開支 |
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第十五、互聯網金融付出 |
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二十七、扶持某些省份撥出 |
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18、自燃教育資源海上氣候等花費 |
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黨的十九、往房有效保障了總支出 |
354.51 |
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二十二、油糧武器裝備貯備撥出 |
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二五一、國有企業股權投資經驗成本預算費用 |
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二12、洪澇防止及急救服務管理總支出 |
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二第十五、另一個付出 |
22.22 |
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二是四、抗疫獨特國債制定的經費支出 |
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年初創收合計數 |
5,443.47 |
本年度花費總金額 |
5,441.98 |
|
運行非財政資金撥付余額 |
0.00 |
節余安排 |
|
|
本年結轉和節余 |
57.80 |
年尾結轉和盈余 |
59.30 |
|
總結 |
5,501.27 |
總金額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
年初使收入預估合計 |
財政資金撥付盈利 |
領導補助款利潤 |
事業性創收 |
生產經營收入來源 |
附屬醫院院校繳納個人收入 |
另一效益 |
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實用功能等級分類 |
項目簡稱 |
|||||||
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總計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
社會的服務和就業率結余 |
88.36 |
88.36 |
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20805 |
行政訴訟視野標準社會養老結余 |
88.36 |
88.36 |
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2080501 |
行政處機關單位離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
部門視野行業總體健康養老保障手機繳費開支 |
58.37 |
58.37 |
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2080506 |
行政機關事業上行業職業選擇年金交款費用 |
29.05 |
29.05 |
|
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210 |
環衛鍵康付出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
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21011 |
財政事業上的企業醫用 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
行政管理院校醫疔 |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
公務活動員診療政府補貼 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
醫院求助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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2101301 |
城鄉建設醫院求助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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2101502 |
其他的醫療保障救濟收入支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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2101399 |
優撫文本醫療設備 |
14.38 |
14.38 |
|
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21014 |
其他的優撫群體醫療機構花費 |
14.38 |
14.38 |
|
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2101499 |
醫院確保管理系統事情 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
行政性進行 |
879.32 |
879.32 |
|
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2101501 |
一樣行政維護維護工作 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
信心化開發 |
47.30 |
47.30 |
|
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2101504 |
房間確保費用支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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221 |
公寓房制度改革其他支出 |
354.51 |
354.51 |
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22102 |
個人住房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
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2210201 |
全民購房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
|
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2210203 |
同一經費支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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229 |
彩票網慈善活動金設置的經費支出 |
22.22 |
22.22 |
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2296013 |
中用城鄉經濟醫療服務社會救助的福彩慈善活動金費用 |
22.22 |
22.22 |
|
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
當年度花費預估合計 |
常見收入支出 |
頂目付出 |
上交上司收支 |
生產經營收支 |
對附屬院校補貼申請書教育支出 |
|
|
功效劃分 |
考試科目命名 |
||||||
|
合計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會上服務和就業的費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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|
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20805 |
人事部門事業發展方醫養付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
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|
2080501 |
行政管理組織離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業有成機構通常健康養老商業保險網上繳費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
國家機關事業心的單位職業化年金繳納費用結余 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環保安全健康性支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
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|
|
21011 |
人事部門教育事業部門醫療器械 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處方醫遼 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家國家公務員醫療保障補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療保障搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮醫用搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其它的醫治求助收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫男朋友醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另一優撫人醫用費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
社區醫療有效保障了經營行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政性運營 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般來說行政處操作業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
短信化施工 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
自建房保險其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房收入分配改革教育支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房補助費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他的付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
買彩票愛心慈善金配備的收支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用以城市醫療服務援助的彩票網公益基金金付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
付出 |
|||||
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大型項目 |
結算的時候數 |
內容 |
累計 |
常見公益性財務預算財務捐款 |
政府辦公室性股權基金成本預算不需要付款 |
國家資金操作估算財政支出撥付 |
|
一、常見公用設施概預算財政性付款 |
5421.25 |
一、普通公共信息管理服務管理性支出 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性投資基金工程預算財務付款 |
22.22 |
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國有土地基金營運費用不需要捐款 |
|
三、中國國防費用支出 |
|
|
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|
|
四、公共服務的安全費用 |
|
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|
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五、教育輔導開支 |
|
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|
|
|
|
|
六、小學科學工藝性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、傳統文化國內旅游教育與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會的保險和就業機會付出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生學良好開支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能技術環保健康其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月、城市社區服務站開支 |
|
|
|
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|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通銀行及運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源地質勘察工業制造新信息等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十、商業圈的制造業等經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、科技金融總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助許多地域付出 |
|
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|
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|
|
18、自然而然資源量海底氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保護撥出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
20、調味品原材料設備貯備花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國有企業資金運營決算費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、自然災害預防及應急救援管理制度收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、相關費用 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
20四、抗疫專門國債分配的其他支出 |
|
|
|
|
|
年初使收入總金額 |
5443.47 |
當年度性支出總金額 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本年不需要付款結轉和節余 |
57.8 |
歲末民政補貼款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、通常情況下公共服務費用預算財政廳撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部門性基金投資成本預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、公有資本管理經營者項目預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
5501.27 |
總額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
活動 |
總金額 |
關鍵經費支出 |
工作教育支出 |
|
|
效果分類整理 考試科目編號 |
課程和科目明稱 |
|||
|
208 |
社會中得到保障和求業性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政機關企業基層單位頤養性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政機關院校離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關人事企業幾乎社會養老人壽保險繳納經費支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
廠家企業廠家職業技能年金繳付開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生學良好收入支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政事務行業政府部門醫用 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
財政公司的社區醫療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務接待員醫療機構經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
整形援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
新農村醫遼救援 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
任何治療援助花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫構造函數醫療管理 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別的優撫女朋友醫療保障開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療設備維護標準化管理事務處理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政管理運轉 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
平常人事部門管理方法事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
數據管理創新網站建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房產切實保障花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
公寓房轉型開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房間住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補帖 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
預估合計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
市場經濟進行分類課程和科目商品代碼 |
專業科目英文名稱 |
竣工決算數 |
生活的分類 項目數字 |
會計科目名稱大全 |
部門預算數 |
|
301 |
薪資員工福利經費支出 |
1,313.04 |
302 |
商品是和精準服務撥出 |
41.59 |
|
30101 |
關鍵年薪 |
138.95 |
30201 |
辦公室費 |
19.90 |
|
30102 |
經費補助 |
574.40 |
30202 |
印費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵金 |
106.96 |
30203 |
了解和咨詢費 |
|
|
30106 |
膳食補助費費 |
39.16 |
30204 |
程序費 |
|
|
30107 |
業績考核待遇 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
企教育事業方教育事業方最基本社區養老商業保險付費 |
58.37 |
30206 |
用電費 |
0.02 |
|
30109 |
職業的年金付款 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
員工最基本醫治商業保險付款 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫療管理政府補貼手機繳費 |
|
30209 |
物業服務維護費 |
|
|
30112 |
某些社會存在有效保障網上繳費 |
5.07 |
30211 |
出差費 |
3.95 |
|
30113 |
往房公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）費 |
|
|
30114 |
醫療保障費 |
|
30213 |
維修費（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其它的公資福利待遇費用 |
227.51 |
30214 |
租借費 |
|
|
303 |
對個人賬戶家庭成員環境的政府補貼 |
0.52 |
30215 |
會議安排費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
因公接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用的食材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
|
30305 |
性生活津貼 |
|
30225 |
專門然料費 |
|
|
30306 |
援助費 |
|
30226 |
勞務派遣公司費 |
|
|
30307 |
醫療機構費補貼金 |
|
30227 |
都交給行業費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
工會組織經費預算 |
10.59 |
|
30309 |
記功金 |
0.22 |
30229 |
福利待遇費 |
1.57 |
|
30310 |
我林果生產的補帖 |
|
30231 |
因公小二租車啟動保養費 |
|
|
30311 |
代繳社會各界保險公司費 |
|
30239 |
另一個道路材料費 |
|
|
30399 |
其余對小編和企業的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及額外雜費 |
|
|
|
|
|
30299 |
另外淘寶寶貝和貼心服務付出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本管理性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
住宅工程地下建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
商務辦公機 購進 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專業化裝備購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息內容網絡數據及軟件下載折舊費最新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動買車購進 |
|
|
|
|
|
31019 |
另外的交行APP購買 |
|
|
|
|
|
31021 |
珍貴文物和擺貨品折舊費 |
|
|
|
|
|
31022 |
無型股本購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
各種資本投資性收支 |
|
|
技術人員經費支出總金額 |
1313.56 |
共用專項資金累計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
基本上公用設施概預算財政廳撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計數 |
因公出國工作 （境）費 |
國家公務專用車購進及啟動維保費 |
公務接持接持費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動小二租車 新購費 |
公務接待車輛 運轉維護保養費 |
|||||||||
|
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
年終結轉和盈余 |
上年薪資 |
年初費用支出 |
年終結轉和 盈余 |
|||
|
工作分級會計分類編碼查詢 |
幾個會計科目各稱 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
加總 |
首要撥出 |
工程項目費用支出 |
|
|
|
229 |
一些費用支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
中國福彩慈善公益金科學安排的支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適用村鎮建設醫療器械救治的大家公益性金撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
期初結轉和節余 |
上年年收入 |
年初教育支出 |
年初結轉和余額 |
|
|
功用細分課目編碼查詢 |
專業科目標題 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資金債務前提表 |
||||
|
|
|
標準：W |
||
|
|
總數 |
幣值 |
||
|
今年初數 |
月底數 |
本年數 |
半年度數 |
|
|
一、資產投資自動求和 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流動性債務 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）特定資產投資 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ও 各舉：1.自建房（㎡米） |
|
|
|
|
|
🐓 2.實用裝置（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🌌 當中：（1）設備（輛） |
|
|
|
|
|
💖 應該公務活動專車 |
|
|
|
|
|
꧙ 執法檢查值崗小二租車 |
|
|
|
|
|
🌳 機械職業 系統私車 |
|
|
|
|
|
🗹 其它的專車 |
|
|
|
|
|
🃏 （2）銷售價70萬元大于實用機器（可含小轎車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ꦜ 這其中：成本價300萬元不低于上用設施設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🐎 減：積攢攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）持續股份的投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）短期公司債券投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）待建過程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的基金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
𝐆 減：總計攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其余資產投資 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。